发布日期：2025-09-11 07:46    点击次数：94

     国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新 国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金产                            品汉典节录更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。 一、家具莽撞                国泰君安善怡肃肃六 基金简称           个月握有债券发起           基金代码            019419                (FOF)                国泰君安善怡肃肃六 下属基金简称         个月握有债券发起           下属基金代码          019419                (FOF)A                上海国泰君安证券资                          中国邮政储蓄银行股 基金料理东谈主                             基金托管东谈主                产料理有限公司                            份有限公司                                   上市往来所及上市日 基金合同收效日        2023 年 12 月 08 日                   -                                   期 基金类型           基金中基金              往来币种            东谈主民币                                                   每个洞开日，最短握 运作姿色           其他洞开式              洞开频率                                                   有期到期后可赎回                           启动担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历        2010 年 05 月 17 日                           启动担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历        2018 年 08 月 13 日                《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元                的，《基金合同》自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的方                式连续基金合同期限。《基金合同》收效满 3 年后，联接 50 个责任日出 其他             现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情                形的，本基金将依据《基金合同》的商定过问基金财产计帐门径并终                止，不需召开基金份额握有东谈主大会。故投资者将靠近基金合同可能闭幕                的不细目性风险。 二、基金投资与净值施展 （一）投资观念与投资策略                             第 1 页，共 9 页   国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募 说明书》“基金的投资”章节了解详备情况。）                            在合理限定风险的前提下，通过认知的资产配 投资观念                       置和精湛化优选基金，力图终了基金资产的长                            期认知升值。                            本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融工                            具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                            证券投资基金(包括 QDII 基金和香港互认基                            金)，国内照章刊行上市的股票(包括创业板以                            偏激他照章上市的股票，存托左证)，债券(包                            括国债，央行单子，金融债券，企业债券，公                            司债券，证券公司短期公司债券，可调治债券                            (含可辩认往来可转债)，可交换债券，中期票                            据，短期融资券，超短期融资券，公开刊行的 投资范围                       次级债券，政府维持机构债，政府维持债券，                            地方政府债偏激他经中国证监会允许投资的债                            券)，资产维持证券，债券回购，银行入款(包                            括契约入款，按期入款偏激他银行入款)，同行                            存单，货币市集器具以及中国证监会允许基金                            投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相                            关限定。                            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金料理东谈主在履行顺应门径后，不错将                            其纳入投资范围。                            本基金接受积极的资产建树策略，通过宏不雅策                            略商讨，对子系资产类别的预期收益进行为态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益智商的                            基金组合。同期通过灵验地风险料理，缩小业                            绩的波动性，赢得认知而握续的投资收益。                            （1）洞开式基金投资策略                            在洞开式基金的投资遴选上，更倾向于挑选中                            永恒主动管明智商得到考据的优质基金家具进 主要投资策略                            行建树。在具体遴选维度上分为基金公司、基                            金司理、基金家具三个场所，进行定量和定性                            的合理分析，筛选出逾额收益认知的基金家具                            过问组合建树。                            公司的推进布景、公司治理、中枢料理团队的                            空洞修养和认知性、基金司理与投研团队的综                            合修养和认知性、公司料理的资产限度和盈利                            智商、料理层的料理立场、投资有想象门径的科                            学性和履行度、公司风险限定轨制健全性和执                      第 2 页，共 9 页 国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新                          行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基                          金交叉握股情况、基金公司家具翻新智商及客                          户行状水对等。评价姿色主要来自于实地调                          研、公司刊物和公开信息。                          绩施展、风险限定、功绩归因、立场特征等多                          个层面全场所地进行分析，定量和定性相结                          合，并通过握续追踪保握更新。该体系从多种                          维度对基金司理的立场特征加以阐明，包括但                          不限于：组合构建念念路、选股偏好、擅长投资                          畛域、投资蚁合度、换手率情况等。                          史功绩情况，挑选出功绩握续优秀的基金，根                          据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资                          组合。通过风险收益空洞评价秩序挖掘握续稳                          定的基金品种，主要包括选股智商、择时能                          力、风险限定智商等想象。                          （2）场内 ETF 等基金投资策略                          场内 ETF 等基金评价中更多研讨功绩握续性和                          市集身分的影响。通过对基金限度、流动性、                          追踪疏漏、往来成本，以及 ETF 所追踪指数的                          空洞评价挑选妥当的 ETF 投资标的，再根据市                          场波上路分的变化在适那时机完成基金的买入                          或卖出操作。                          通过分析宏不雅经济、产业战略和行业景气程                          度，以证监会行业分类尺度为基础，挑选出增                          长出路握续向好的行业或周期景气复苏或上升                          的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量                          分析使用的想象包括成长想象、价值想象和盈                          利想象，针对不同行业接受相应的估值秩序；                          定性分析对精选公司进行“波特五力模子”分                          析，联合行业估值模子进行数目化的扶持投资                          有想象。                          本基金将接受久期偏离、收益率弧线建树和类                          属建树、无风险套利、杠杆策略和个券遴选策                          略等投资策略，发现、证据并利用市集失衡实                          现组合升值。在空洞研讨流动性、市集分割、                          息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等身分的                          基础上，评估债券投资价值，遴选订价合理或                          者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市                          场变化情况对组合进行优化。                    第 3 页，共 9 页   国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新                            资产维持证券包括资产典质贷款维持证券                            （ABS）、住房典质贷款维持证券（MBS）等，其                            订价受多种身分影响，包括市集利率、刊行条                            款、维持资产的组成及质料、提前偿还率等。                            本基金将潜入分析上述基本面身分，并扶持数                            量化订价模子，评估其内在价值。                            在限定风险的前提下，本基金将根据本基金的                            投资观念和股票投资策略，基于对基础证券投                            资价值的潜入商讨判断，进行存托左证的投                            资。                            本基金将对可调治债券、可交换债券对应的基                            础股票进行潜入分析与商讨，要点遴选有较好                            盈利智商或成长出路的上市公司的可调治债                            券、可交换债券，并在对应可调治债券、可交                            换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正                            股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切跟                            踪上市公司的筹画状态，从财务压力、融资安                            排、将来的投资筹画等方面推测、并通过实地                            调研等姿色证据上市公司对转股价的修正和转                            股意愿。                            要，基金料理东谈主不错在不更变投资观念的前提                            下，罢免法律法例的限定，在履行顺应门径后                            相应调治或更新投资策略，并在招募说明书更                            新中公告。                            中债新空洞指数（金钱）收益率*90%+中证 800 功绩比较基准                            指数收益率*10%。                            本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预                            期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中 风险收益特征                            基金，低于搀和型基金、搀和型基金中基金、                            股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合股产建树图表/区域建树图表                      第 4 页，共 9 页     国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同收效往常按试验期限揣度，不按系数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                        第 5 页，共 9 页   国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新               份额(S)或金额(M)/握 用度类型                            收费姿色/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)               M≥500 万元          1000.00 元/笔   注：除法律法例和基金合同商定情况外，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费姿色/年费率或金额               收取方 料理费                 0.50%                     基金料理东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                     基金托管东谈主 审计用度                10,000.00                 司帐师事务所 信息裸露费               -                         限定裸露报刊                     《基金合同》收效后与基金相                     关的讼师费、诉讼费和仲裁费                     等；基金份额握有东谈主大会费                     用；基金的证券往来用度；基                     金的银行汇划用度；基金的开                     户用度、账户珍惜用度；基金 其他用度                投资其他基金产生的联系用度             联系行状机构                     （包括但不限于申购费、赎回                     费等），但法律法例窒碍从基                     金财产中列支的之外；按照国                     家关联限定和《基金合同》约                     定，不错在基金财产中列支的                     其他用度。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金 按期阐述裸露为准。 金投资于本基金托管东谈主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 四、风险揭示与蹙迫领导                          第 6 页，共 9 页    国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的家具秉性，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、料理风 险、流动性风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险以及本基金的私有风险等。本基金私有 风险包括但不限于：   本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基 金，低于搀和型基金、搀和型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金资 产的 80%，其中，投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的 商讨上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的潜入商讨，握续优化组合建树，以控 制特定风险。   本基金是主动料理型家具，在挑选基金等投资品种的历程中，基金料理东谈主的专科手段、商讨能 力及投汉典理水平平直影响到其对信息的占有、分析和对经济场合、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金料理东谈主在构建 FOF 投资组合的时刻，对基金的遴选在很大的进程上依靠了基金的历史功绩 施展。关联词基金的过往功绩时时不可代表基金将来的施展，是以可能引起一定的风险。 律和政事风险、司帐轨制风险、税务风险等风险。何况，由于本基金不错投资于 QDII 基金，本基 金的申购/赎回证据日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。 所引起的流动性风险、往来价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停往来或退市 的风险等。   本基金对每份基金份额开拓六个月的最短握有期。在最短握有期到期日（不含该日）前，基金 份额握有东谈主不可建议赎回请求。在最短握有期到期日（含该日）后，基金份额握有东谈主可建议赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额握有东谈主靠近在最短握有期限届满前不可赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产维持证券市集限度及往来活跃进程的影响，资产维持证券可能无法在并吞价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券 之债务东谈主出现毁约，或在往来历程中发生交收毁约，或由于资产维持证券信用质料缩小导致证券价 格下降，变成基金财产损失。                       第 7 页，共 9 页      国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新 往来，且捣毁投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多数 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此 可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金可投流畅受限证券，因此本基金可能由于握有流畅受限证券而靠近流动性风险以及流畅 受限时期内证券价钱大幅下落的风险。   本基金的投资范围包括存托左证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险 外，本基金还将靠近存托左证价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与存托左证刊行机制相 关的风险，包括存托左证握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有权柄等方面存在差 异可能激励的风险；存托左证握有东谈主在分成派息、诓骗表决权等方面的稀奇安排可能激励的风险； 存托契约自动不休存托左证握有东谈主的风险；因多地上市变成存托左证价钱各别以及波动的风险；存 托左证握有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续 信息裸露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风 险。   本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元东谈主民 币，且发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同收效日起不少于 3 年，法律法例和监管机构另 有限定的之外。《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合 同》自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的姿色连续基金合同期限。《基金合同》收效 满 3 年后，联接 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的，本基金将依据《基金合同》的商定过问基金财产计帐门径并闭幕，不需召开基金份额握有 东谈主大会。故投资者将靠近基金合同可能闭幕的不细目性风险。 （二）蹙迫领导   中国证监会对国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎戮力的原则料理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具汉典节录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期柔柔基金料理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他汉典查询姿色                         第 8 页，共 9 页    国泰君安善怡肃肃六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A 类份额）基金家具汉典节录更新   以下汉典详见基金料理东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管契约、招募说明书   按期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述   基金份额净值   基金销售机构及规划姿色   其他蹙迫汉典 六、其他情况说明   对于争议的处理：各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商、和解未能治理的，任何一方可将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会并按其 仲裁法律证明进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不休力，除非仲裁裁决 另有限定，仲裁用度由败诉方承担。                        第 9 页，共 9 页